富国美丽中国混合C (011566.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,358.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1940元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合A | ||||
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富国美丽中国混合C(011566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.80亿 | 75.53% |
| (其中) 股票 | 9.80亿 | 75.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 23.37% |
| 3 | 其他资产 | 1,426.39万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.53亿 | 65.79% |
| 金融业 | 6,722.93万 | 5.18% |
| 房地产业 | 2,984.39万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,564.75万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360.03万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.01% |
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