富国美丽中国混合C (011566.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,358.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1940元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国美丽中国混合C(011566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 785.06万元 | 1.50% | 130.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,789.61万元 | 1.50% | 464.93万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,725.29万元 | 1.50% | 287.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,963.64万元 | 1.50% | 1,160.61万元 | 0.25% |
