富国美丽中国混合C (011566.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,358.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9780元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国美丽中国混合C(011566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-01-03 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-01-02 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-12-31 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-12-30 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-12-27 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-26 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-25 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-24 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-12-23 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-12-20 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-12-19 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-12-18 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-17 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-16 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-13 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-12-12 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-12-11 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-12-10 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-12-09 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-06 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-12-05 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-12-04 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-12-03 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-12-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-11-29 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-11-28 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-11-27 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-11-26 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-11-25 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-11-22 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-11-21 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-11-20 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-11-19 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-11-18 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-11-15 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-11-14 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-11-13 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-11-12 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-11-11 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-11-08 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-11-07 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-11-06 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-05 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-11-04 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-11-01 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-10-31 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-10-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-10-29 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-10-28 | 2.0920元 | 2.0920元 |
