富国美丽中国混合C (011566.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,358.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1940元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合A | ||||
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富国美丽中国混合C(011566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.16元 | 2,417.28万 | 1,119.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 2,211.34万 | 1,152.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,494.69万 | 1,278.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 3,881.57万 | 1,837.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,021.14万 | 2,198.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 4,271.23万 | 1,898.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 5,111.49万 | 2,114.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 6,258.73万 | 2,638.59万元 | -- |
