富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5768元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
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富国消费升级混合C(011567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 89.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 10.22万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 936.19万 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 288.06万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,589.11万 | 55.57% |
| 租赁和商务服务业 | 876.33万 | 7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.97万 | 5.94% |
| 批发和零售业 | 264.08万 | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.80万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 905.42万 | 7.64% |
| 通信服务 | 581.36万 | 4.90% |
| 工业 | 314.45万 | 2.65% |
| 房地产 | 303.37万 | 2.56% |
| 信息技术 | 54.30万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 40.00 | 0.00% |
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