富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4040元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
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富国消费升级混合C(011567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,414.62万 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 9,414.62万 | 89.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.18万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 10.18万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.27万 | 10.17% |
| 4 | 其他资产 | 11.15万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,910.73万 | 65.79% |
| 租赁和商务服务业 | 732.57万 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.38万 | 6.38% |
| 批发和零售业 | 536.84万 | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.57万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.58万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 208.81万 | 1.99% |
| 日常消费品 | 119.13万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 34.00 | 0.00% |
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