富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4040元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国消费升级混合C(011567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.81万元 | 1.50% | 32.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 115.34万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 334.24万元 | 1.50% | 55.71万元 | 0.25% |
