富国消费升级混合C (011567.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4040元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国消费升级混合C(011567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 576.60万 | 389.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 599.81万 | 394.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 744.25万 | 466.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 773.62万 | 470.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 830.44万 | 479.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 1,063.99万 | 542.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 1,125.58万 | 608.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 1,694.01万 | 940.07万元 | -- |
