鹏华产业升级混合A (011568.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6032元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合C | ||||
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鹏华产业升级混合A(011568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 85.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,240.02万 | 2.41% |
| (其中) 债券 | 2,240.02万 | 2.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,385.35万 | 5.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,900.10万 | 6.34% |
| 5 | 其他资产 | 125.67万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.58亿 | 60.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,683.21万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855.54万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,223.02万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 957.95万 | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 287.56万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 160.60万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.10亿 | 11.80% |
| 信息技术 | 3,037.32万 | 3.26% |
| 非日常生活消费品 | 2,359.59万 | 2.54% |
| 日常消费品 | 17.27万 | 0.02% |
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