鹏华产业升级混合A (011568.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6043元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合C | ||||
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鹏华产业升级混合A(011568) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 9.14亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 12.10亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.09亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 13.88亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 15.78亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 16.84亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 18.20亿 | 20.69亿元 | -- |
