鹏华产业升级混合A (011568.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7249元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合C | ||||
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鹏华产业升级混合A(011568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 614.63万元 | 1.20% | 102.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,024.07万元 | 1.20% | 337.35万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,205.54万元 | 1.50% | 200.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,011.16万元 | 1.50% | 501.86万元 | 0.25% |
