鹏华安荣混合A (011572.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合C | ||||
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鹏华安荣混合A(011572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,053.75万 | 32.36% |
| (其中) 股票 | 4,053.75万 | 32.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,137.35万 | 64.96% |
| (其中) 债券 | 8,137.35万 | 64.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.30万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 4.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,029.48万 | 24.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.25万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 234.67万 | 1.87% |
| 建筑业 | 95.27万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.76万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 317.08万 | 2.53% |
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