鹏华安荣混合A (011572.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安荣混合A(011572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.20亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.79亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.42亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.47亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.50亿 | 1.50亿元 | -- |
