鹏华安荣混合A (011572.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0497元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率86.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合C | ||||
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鹏华安荣混合A(011572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.16万元 | 0.60% | 10.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 240.47万元 | 0.60% | 40.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.86万元 | 0.60% | 20.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 187.44万元 | 0.60% | 31.24万元 | 0.10% |
