鹏华安荣混合A (011572.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合C | ||||
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鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9647元 | 1.0007元 |
| 2024-07-25 | 0.9612元 | 0.9972元 |
| 2024-07-24 | 0.9620元 | 0.9980元 |
| 2024-07-23 | 0.9679元 | 1.0039元 |
| 2024-07-22 | 0.9765元 | 1.0125元 |
| 2024-07-19 | 0.9772元 | 1.0132元 |
| 2024-07-18 | 0.9734元 | 1.0094元 |
| 2024-07-17 | 0.9760元 | 1.0120元 |
| 2024-07-16 | 0.9792元 | 1.0152元 |
| 2024-07-15 | 0.9800元 | 1.0160元 |
| 2024-07-12 | 0.9835元 | 1.0195元 |
| 2024-07-11 | 0.9860元 | 1.0220元 |
| 2024-07-10 | 0.9761元 | 1.0121元 |
| 2024-07-09 | 0.9768元 | 1.0128元 |
| 2024-07-08 | 0.9677元 | 1.0037元 |
| 2024-07-05 | 0.9733元 | 1.0093元 |
| 2024-07-04 | 0.9697元 | 1.0057元 |
| 2024-07-03 | 0.9771元 | 1.0131元 |
| 2024-07-02 | 0.9793元 | 1.0153元 |
| 2024-07-01 | 0.9827元 | 1.0187元 |
| 2024-06-28 | 0.9804元 | 1.0164元 |
| 2024-06-27 | 0.9782元 | 1.0142元 |
| 2024-06-26 | 0.9828元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 0.9736元 | 1.0096元 |
| 2024-06-24 | 0.9763元 | 1.0123元 |
| 2024-06-21 | 0.9897元 | 1.0257元 |
| 2024-06-20 | 0.9907元 | 1.0267元 |
| 2024-06-19 | 0.9951元 | 1.0311元 |
| 2024-06-18 | 0.9982元 | 1.0342元 |
| 2024-06-17 | 0.9960元 | 1.0320元 |
| 2024-06-14 | 0.9943元 | 1.0303元 |
| 2024-06-13 | 0.9920元 | 1.0280元 |
| 2024-06-12 | 0.9912元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 0.9892元 | 1.0252元 |
| 2024-06-07 | 0.9858元 | 1.0218元 |
| 2024-06-06 | 0.9870元 | 1.0230元 |
| 2024-06-05 | 0.9945元 | 1.0305元 |
| 2024-06-04 | 0.9992元 | 1.0352元 |
| 2024-06-03 | 1.0004元 | 1.0364元 |
| 2024-05-31 | 1.0020元 | 1.0380元 |
| 2024-05-30 | 1.0009元 | 1.0369元 |
| 2024-05-29 | 0.9981元 | 1.0341元 |
| 2024-05-28 | 0.9948元 | 1.0308元 |
| 2024-05-27 | 0.9965元 | 1.0325元 |
| 2024-05-24 | 0.9956元 | 1.0316元 |
| 2024-05-23 | 1.0010元 | 1.0370元 |
| 2024-05-22 | 1.0094元 | 1.0454元 |
| 2024-05-21 | 1.0083元 | 1.0443元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0448元 |
| 2024-05-17 | 1.0073元 | 1.0433元 |
