鹏华安荣混合C (011573.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合A | ||||
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.021 元 | 212.77万元 | 2.01% | 2.01% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 74.37万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
