鹏华安荣混合C (011573.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合A | ||||
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鹏华安荣混合C(011573) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 558.61万 | 558.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 547.31万 | 560.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 549.91万 | 565.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,282.77万 | 3,269.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,156.08万 | 7,920.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 7,541.71万 | 6,888.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |
