鹏华安荣混合C (011573.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合A | ||||
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9558元 | 0.9868元 |
| 2024-08-29 | 0.9502元 | 0.9812元 |
| 2024-08-28 | 0.9448元 | 0.9758元 |
| 2024-08-27 | 0.9439元 | 0.9749元 |
| 2024-08-26 | 0.9469元 | 0.9779元 |
| 2024-08-23 | 0.9460元 | 0.9770元 |
| 2024-08-22 | 0.9455元 | 0.9765元 |
| 2024-08-21 | 0.9493元 | 0.9803元 |
| 2024-08-20 | 0.9538元 | 0.9848元 |
| 2024-08-19 | 0.9597元 | 0.9907元 |
| 2024-08-16 | 0.9626元 | 0.9936元 |
| 2024-08-15 | 0.9634元 | 0.9944元 |
| 2024-08-14 | 0.9631元 | 0.9941元 |
| 2024-08-13 | 0.9634元 | 0.9944元 |
| 2024-08-12 | 0.9613元 | 0.9923元 |
| 2024-08-09 | 0.9626元 | 0.9936元 |
| 2024-08-08 | 0.9647元 | 0.9957元 |
| 2024-08-07 | 0.9634元 | 0.9944元 |
| 2024-08-06 | 0.9634元 | 0.9944元 |
| 2024-08-05 | 0.9582元 | 0.9892元 |
| 2024-08-02 | 0.9666元 | 0.9976元 |
| 2024-08-01 | 0.9703元 | 1.0013元 |
| 2024-07-31 | 0.9723元 | 1.0033元 |
| 2024-07-30 | 0.9592元 | 0.9902元 |
| 2024-07-29 | 0.9600元 | 0.9910元 |
| 2024-07-26 | 0.9613元 | 0.9923元 |
| 2024-07-25 | 0.9578元 | 0.9888元 |
| 2024-07-24 | 0.9586元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 0.9645元 | 0.9955元 |
| 2024-07-22 | 0.9731元 | 1.0041元 |
| 2024-07-19 | 0.9738元 | 1.0048元 |
| 2024-07-18 | 0.9701元 | 1.0011元 |
| 2024-07-17 | 0.9726元 | 1.0036元 |
| 2024-07-16 | 0.9758元 | 1.0068元 |
| 2024-07-15 | 0.9766元 | 1.0076元 |
| 2024-07-12 | 0.9801元 | 1.0111元 |
| 2024-07-11 | 0.9826元 | 1.0136元 |
| 2024-07-10 | 0.9727元 | 1.0037元 |
| 2024-07-09 | 0.9735元 | 1.0045元 |
| 2024-07-08 | 0.9644元 | 0.9954元 |
| 2024-07-05 | 0.9701元 | 1.0011元 |
| 2024-07-04 | 0.9664元 | 0.9974元 |
| 2024-07-03 | 0.9738元 | 1.0048元 |
| 2024-07-02 | 0.9760元 | 1.0070元 |
| 2024-07-01 | 0.9794元 | 1.0104元 |
| 2024-06-28 | 0.9772元 | 1.0082元 |
| 2024-06-27 | 0.9750元 | 1.0060元 |
| 2024-06-26 | 0.9795元 | 1.0105元 |
| 2024-06-25 | 0.9704元 | 1.0014元 |
| 2024-06-24 | 0.9731元 | 1.0041元 |
