鹏华安荣混合C (011573.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安荣混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安荣混合C(011573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0180元 | 1.0490元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0174元 | 1.0484元 |
| 2024-11-08 | 1.0166元 | 1.0476元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0154元 | 1.0464元 |
| 2024-11-04 | 1.0149元 | 1.0459元 |
| 2024-11-01 | 1.0141元 | 1.0451元 |
| 2024-10-31 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2024-10-30 | 1.0138元 | 1.0448元 |
| 2024-10-29 | 1.0136元 | 1.0446元 |
| 2024-10-28 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.0442元 |
| 2024-10-24 | 1.0130元 | 1.0440元 |
| 2024-10-23 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2024-10-21 | 1.0135元 | 1.0445元 |
| 2024-10-18 | 1.0209元 | 1.0519元 |
| 2024-10-17 | 1.0207元 | 1.0517元 |
| 2024-10-16 | 1.0209元 | 1.0519元 |
| 2024-10-15 | 1.0203元 | 1.0513元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.0519元 |
| 2024-10-11 | 1.0198元 | 1.0508元 |
| 2024-10-10 | 1.0200元 | 1.0510元 |
| 2024-10-09 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2024-10-08 | 1.0201元 | 1.0511元 |
| 2024-09-30 | 1.0004元 | 1.0314元 |
| 2024-09-27 | 0.9855元 | 1.0165元 |
| 2024-09-26 | 0.9648元 | 0.9958元 |
| 2024-09-25 | 0.9505元 | 0.9815元 |
| 2024-09-24 | 0.9482元 | 0.9792元 |
| 2024-09-23 | 0.9354元 | 0.9664元 |
| 2024-09-20 | 0.9355元 | 0.9665元 |
| 2024-09-19 | 0.9393元 | 0.9703元 |
| 2024-09-18 | 0.9342元 | 0.9652元 |
| 2024-09-13 | 0.9377元 | 0.9687元 |
| 2024-09-12 | 0.9426元 | 0.9736元 |
| 2024-09-11 | 0.9460元 | 0.9770元 |
| 2024-09-10 | 0.9460元 | 0.9770元 |
| 2024-09-09 | 0.9443元 | 0.9753元 |
| 2024-09-06 | 0.9456元 | 0.9766元 |
| 2024-09-05 | 0.9522元 | 0.9832元 |
| 2024-09-04 | 0.9496元 | 0.9806元 |
| 2024-09-03 | 0.9502元 | 0.9812元 |
| 2024-09-02 | 0.9486元 | 0.9796元 |
| 2024-08-30 | 0.9558元 | 0.9868元 |
| 2024-08-29 | 0.9502元 | 0.9812元 |
| 2024-08-28 | 0.9448元 | 0.9758元 |
| 2024-08-27 | 0.9439元 | 0.9749元 |
