鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华领航一年持有期混合C | ||||
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-10 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
