汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7355元持有人户数1.56万基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合A | ||||
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-09-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-26 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-09-25 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-09-24 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-09-23 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-09-20 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-19 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-09-18 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-09-13 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-09-11 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-09-10 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-09-09 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-09-06 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-09-05 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-09-04 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-09-03 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-09-02 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-30 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-29 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-28 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-08-27 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-08-23 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-22 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-21 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-20 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-19 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-16 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-15 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-14 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-13 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-12 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-08 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-06 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-08-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-08-01 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-31 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-30 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-29 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-26 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-25 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-22 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-19 | 0.5771元 | 0.5771元 |
