汇丰晋信核心成长混合C (011579.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5456元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合A | ||||
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汇丰晋信核心成长混合C(011579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-29 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-28 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-08-27 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-08-23 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-22 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-21 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-20 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-19 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-16 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-15 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-14 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-13 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-12 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-08 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-06 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-08-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-08-01 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-31 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-30 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-29 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-26 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-25 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-22 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-19 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-17 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-16 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-15 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-12 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-11 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-10 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-08 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-05 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-04 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-02 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-01 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-06-28 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-06-27 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-26 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-06-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-24 | 0.6007元 | 0.6007元 |
