前海开源成份精选混合 (011588.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,108.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6590元基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
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前海开源成份精选混合(011588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,168.22万 | 80.62% |
| (其中) 股票 | 5,168.22万 | 80.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.80万 | 19.25% |
| 3 | 其他资产 | 8.63万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,877.06万 | 29.28% |
| 金融业 | 396.32万 | 6.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.73万 | 4.16% |
| 制造业 | 204.97万 | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.60万 | 2.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 886.68万 | 13.83% |
| 金融 | 561.93万 | 8.77% |
| 公用事业 | 426.44万 | 6.65% |
| 能源 | 274.39万 | 4.28% |
| 工业 | 128.10万 | 2.00% |
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