前海开源成份精选混合 (011588.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,108.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6590元基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
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前海开源成份精选混合(011588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.37万元 | 1.20% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.71万元 | 1.50% | 16.45万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.60万元 | 1.50% | 9.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 140.47万元 | 1.50% | 23.41万元 | 0.25% |
