前海开源成份精选混合 (011588.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,108.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6590元基金经理王霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
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前海开源成份精选混合(011588) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,270.02万 | 8,985.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,737.97万 | 9,500.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,619.81万 | 9,725.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 6,306.06万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,947.38万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 7,461.60万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 7,420.10万 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 7,654.99万 | 1.10亿元 | -- |
