九泰天利量化A (011589.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8215元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率605.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化C | ||||
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九泰天利量化A(011589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-26 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-12-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-12-23 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-12-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-19 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-16 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-12-13 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-12-06 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-12-03 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-02 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-11-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-27 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-21 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-14 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-11 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-06 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-01 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-31 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-10-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-10-25 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-21 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-18 | 0.8147元 | 0.8147元 |
