九泰天利量化A (011589.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6991元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率45.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化C | ||||
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九泰天利量化A(011589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-23 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-19 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-17 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-16 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-15 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-09 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-08 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-05 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-04 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-01 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-28 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-25 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-24 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-06-20 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-19 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-18 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-17 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-13 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-30 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-05-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-05-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-05-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-23 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-21 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-05-20 | 0.7992元 | 0.7992元 |
