九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
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九泰天利量化C(011590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-26 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-25 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-24 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-23 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-18 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-17 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-12-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-12-13 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-12 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-11 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-12-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-12-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-12-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-28 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-26 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-22 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-21 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-19 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-13 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-11-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-08 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-07 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-06 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-01 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-31 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-28 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-10-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-18 | 0.8026元 | 0.8026元 |
