九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6895元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
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九泰天利量化C(011590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-25 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-22 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-17 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-16 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-12 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-10 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-09 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-01 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-21 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-20 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-19 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-17 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-14 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-13 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-11 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-07 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-06 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-05 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-04 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-03 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-05-31 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-30 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-05-29 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-05-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-05-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-05-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
