汇添富多策略纯债E (011597.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,500.00 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债C | ||||
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汇添富多策略纯债E(011597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.29亿 | 89.73% |
| (其中) 债券 | 6.29亿 | 89.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.16万 | 2.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.17万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 4,149.59万 | 5.92% |
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