汇添富多策略纯债E (011597.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,500.00 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多策略纯债E(011597) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,288.52万 | 1,141.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,102.79万 | 978.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 410.28万 | 369.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 439.98万 | 401.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 408.97万 | 377.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 538.82万 | 499.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,447.46万 | 1,357.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,658.97万 | 1,566.24万元 | -- |
