汇添富多策略纯债E (011597.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,500.00 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债C | ||||
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汇添富多策略纯债E(011597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.57万元 | 0.40% | 9.64万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 88.56万元 | 0.40% | 22.14万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.30万元 | 0.40% | 13.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.55万元 | 0.40% | 53.64万元 | 0.10% |
