汇添富多策略纯债E (011597.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,500.00 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债C | ||||
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汇添富多策略纯债E(011597) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3,500.00 | 3,149.96元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,806.00 | 1,155.86元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,661.00 | 1,155.93元 | -- |
| 2022-12-31 | 39.38% | 60.62% | 5,941.00 | 2,792.05元 | -- |
