前海开源公共卫生股票C (011602.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3466元持有人户数9,188.00基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票A | ||||
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 901.44万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 194.08万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,697.75万 | 59.18% |
| 批发和零售业 | 671.18万 | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 650.75万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,713.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,891.04万 | 22.23% |
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