前海开源公共卫生股票C (011602.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,188.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3361元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源公共卫生股票C(011602) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.35元 | 5,474.44万 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 5,228.72万 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,881.99万 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.39元 | 7,099.16万 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,485.87万 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.46元 | 8,134.79万 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.49元 | 7,765.57万 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.50元 | 8,247.86万 | 1.64亿元 | -- |
