前海开源公共卫生股票C (011602.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3466元持有人户数9,188.00基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票A | ||||
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.57万元 | 1.20% | 14.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 261.58万元 | 1.50% | 43.60万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 152.48万元 | 1.50% | 25.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 320.13万元 | 1.50% | 53.35万元 | 0.25% |
