前海开源公共卫生股票C (011602.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,188.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3361元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票A | ||||
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.3361元 | 0.3361元 |
| 2024-11-11 | 0.3356元 | 0.3356元 |
| 2024-11-08 | 0.3345元 | 0.3345元 |
| 2024-11-07 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2024-11-06 | 0.3252元 | 0.3252元 |
| 2024-11-05 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-11-04 | 0.3256元 | 0.3256元 |
| 2024-11-01 | 0.3216元 | 0.3216元 |
| 2024-10-31 | 0.3164元 | 0.3164元 |
| 2024-10-30 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-10-29 | 0.3297元 | 0.3297元 |
| 2024-10-28 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2024-10-25 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2024-10-24 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2024-10-23 | 0.3401元 | 0.3401元 |
| 2024-10-22 | 0.3407元 | 0.3407元 |
| 2024-10-21 | 0.3397元 | 0.3397元 |
| 2024-10-18 | 0.3402元 | 0.3402元 |
| 2024-10-17 | 0.3289元 | 0.3289元 |
| 2024-10-16 | 0.3283元 | 0.3283元 |
| 2024-10-15 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2024-10-14 | 0.3331元 | 0.3331元 |
| 2024-10-11 | 0.3336元 | 0.3336元 |
| 2024-10-10 | 0.3413元 | 0.3413元 |
| 2024-10-09 | 0.3409元 | 0.3409元 |
| 2024-10-08 | 0.3644元 | 0.3644元 |
| 2024-09-30 | 0.3466元 | 0.3466元 |
| 2024-09-27 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-09-26 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-09-25 | 0.2975元 | 0.2975元 |
| 2024-09-24 | 0.2940元 | 0.2940元 |
| 2024-09-23 | 0.2897元 | 0.2897元 |
| 2024-09-20 | 0.2956元 | 0.2956元 |
| 2024-09-19 | 0.2970元 | 0.2970元 |
| 2024-09-18 | 0.3025元 | 0.3025元 |
| 2024-09-13 | 0.3031元 | 0.3031元 |
| 2024-09-12 | 0.3017元 | 0.3017元 |
| 2024-09-11 | 0.3071元 | 0.3071元 |
| 2024-09-10 | 0.3051元 | 0.3051元 |
| 2024-09-09 | 0.3083元 | 0.3083元 |
| 2024-09-06 | 0.3095元 | 0.3095元 |
| 2024-09-05 | 0.3138元 | 0.3138元 |
| 2024-09-04 | 0.3111元 | 0.3111元 |
| 2024-09-03 | 0.3094元 | 0.3094元 |
| 2024-09-02 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2024-08-30 | 0.3112元 | 0.3112元 |
| 2024-08-29 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2024-08-28 | 0.3055元 | 0.3055元 |
| 2024-08-27 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-08-26 | 0.3083元 | 0.3083元 |
