前海开源公共卫生股票C (011602.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3466元持有人户数9,188.00基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源公共卫生股票A | ||||
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前海开源公共卫生股票C(011602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.3466元 | 0.3466元 |
| 2024-09-27 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-09-26 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-09-25 | 0.2975元 | 0.2975元 |
| 2024-09-24 | 0.2940元 | 0.2940元 |
| 2024-09-23 | 0.2897元 | 0.2897元 |
| 2024-09-20 | 0.2956元 | 0.2956元 |
| 2024-09-19 | 0.2970元 | 0.2970元 |
| 2024-09-18 | 0.3025元 | 0.3025元 |
| 2024-09-13 | 0.3031元 | 0.3031元 |
| 2024-09-12 | 0.3017元 | 0.3017元 |
| 2024-09-11 | 0.3071元 | 0.3071元 |
| 2024-09-10 | 0.3051元 | 0.3051元 |
| 2024-09-09 | 0.3083元 | 0.3083元 |
| 2024-09-06 | 0.3095元 | 0.3095元 |
| 2024-09-05 | 0.3138元 | 0.3138元 |
| 2024-09-04 | 0.3111元 | 0.3111元 |
| 2024-09-03 | 0.3094元 | 0.3094元 |
| 2024-09-02 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2024-08-30 | 0.3112元 | 0.3112元 |
| 2024-08-29 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2024-08-28 | 0.3055元 | 0.3055元 |
| 2024-08-27 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-08-26 | 0.3083元 | 0.3083元 |
| 2024-08-23 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2024-08-22 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-08-21 | 0.3127元 | 0.3127元 |
| 2024-08-20 | 0.3148元 | 0.3148元 |
| 2024-08-19 | 0.3174元 | 0.3174元 |
| 2024-08-16 | 0.3177元 | 0.3177元 |
| 2024-08-15 | 0.3147元 | 0.3147元 |
| 2024-08-14 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2024-08-13 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2024-08-12 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2024-08-09 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2024-08-08 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2024-08-07 | 0.3166元 | 0.3166元 |
| 2024-08-06 | 0.3172元 | 0.3172元 |
| 2024-08-05 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2024-08-02 | 0.3123元 | 0.3123元 |
| 2024-08-01 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2024-07-31 | 0.3147元 | 0.3147元 |
| 2024-07-30 | 0.3018元 | 0.3018元 |
| 2024-07-29 | 0.3046元 | 0.3046元 |
| 2024-07-26 | 0.3084元 | 0.3084元 |
| 2024-07-25 | 0.3085元 | 0.3085元 |
| 2024-07-24 | 0.3116元 | 0.3116元 |
| 2024-07-23 | 0.3156元 | 0.3156元 |
| 2024-07-22 | 0.3259元 | 0.3259元 |
| 2024-07-19 | 0.3214元 | 0.3214元 |
