兴业高端制造A (011603.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6592元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率519.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造C | ||||
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兴业高端制造A(011603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,046.63万 | 82.84% |
| (其中) 股票 | 6,046.63万 | 82.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,240.14万 | 16.99% |
| 3 | 其他资产 | 12.37万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,618.82万 | 63.28% |
| 采矿业 | 436.89万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.84万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.09万 | 5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.00万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.00万 | 0.81% |
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