兴业高端制造A (011603.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,432.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7652元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率519.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造C | ||||
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兴业高端制造A(011603) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,310.72万 | 5,746.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4,072.27万 | 5,924.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,297.83万 | 6,045.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,699.09万 | 6,279.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,635.19万 | 7,318.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 6,433.28万 | 7,560.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6,870.14万 | 7,779.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 6,111.56万 | 7,311.35万元 | -- |
