兴业高端制造A (011603.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,432.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7652元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率519.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造C | ||||
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兴业高端制造A(011603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-19 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-12-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-16 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-12-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-12 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-12-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-10 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-09 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-02 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-28 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-27 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-11-26 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-25 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-22 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-21 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-15 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-14 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-12 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-11-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-08 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-01 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-31 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-30 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-29 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-28 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-23 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-10-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-18 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-16 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-10-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
