兴业高端制造A (011603.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6592元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率519.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造C | ||||
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兴业高端制造A(011603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-29 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-08-27 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-23 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-22 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-20 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-19 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-16 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-13 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-09 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-08 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-08-07 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-06 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-05 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-02 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-08-01 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-31 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-30 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-26 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-25 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-24 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-22 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-19 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-18 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-17 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-15 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-12 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-11 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-10 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-09 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-08 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-05 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-04 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-01 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-28 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-27 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
