兴业高端制造C (011604.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6479元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造A | ||||
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兴业高端制造C(011604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-29 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-08-27 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-26 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-23 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-22 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-21 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-20 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-16 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-15 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-14 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-13 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-12 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-08-09 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-07 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-06 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-05 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-01 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-31 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-30 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-29 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-26 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-23 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-18 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-16 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-12 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-09 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-08 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-04 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-01 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-28 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-27 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-26 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-25 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-24 | 0.6835元 | 0.6835元 |
