民生加银中证内地资源指数C (011607.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数7,659.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0230元基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证内地资源指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 92.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 763.75万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 264.24万 | 1.78% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,925.62万 | 60.26% |
| 制造业 | 4,587.71万 | 30.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.17万 | 1.41% |
加载中......
