民生加银中证内地资源指数C (011607.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9780元基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.91万元 | 0.75% | 31.44万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.50万元 | 0.75% | 17.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 140.79万元 | 0.75% | 37.54万元 | 0.20% |
