民生加银中证内地资源指数C
(011607.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数7,659.00
成立日期2021-03-10
总资产规模
2,083.03万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0110基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.72%
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
民生加银中证内地资源指数C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3051.76万0.75%13.80万0.20%
2024-06-24--0.75%--0.20%
2024-04-22--0.75%--0.20%
2023-12-31117.91万0.75%31.44万0.20%
2023-06-3064.50万0.75%17.20万0.20%