民生加银中证内地资源指数C (011607.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9780元基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证内地资源指数A | ||||
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,337.22万 | 2,202.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,877.37万 | 1,761.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,890.64万 | 2,017.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,009.83万 | 2,069.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,289.71万 | 2,372.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,905.42万 | 3,859.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,002.70万 | 4,244.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4,169.49万 | 4,215.86万元 | -- |
