易方达上证科创50联接A (011608.jj)科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7890元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接C目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接A(011608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-12-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-12-18 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-16 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-12-13 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-12 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-11 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-10 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-05 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-12-04 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-03 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-29 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-27 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-25 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-11-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-19 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-15 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-11-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-11 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-08 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-06 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-04 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-01 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-31 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-28 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-10-25 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-24 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-10-23 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-10-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-17 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-16 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-14 | 0.7258元 | 0.7258元 |
