易方达上证科创50联接A (011608.jj)科创50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5656元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率31.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接C目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接A(011608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-25 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-24 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-23 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-22 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-19 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-18 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-17 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-16 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-15 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-11 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-10 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-09 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-08 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-05 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-04 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-03 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-02 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-01 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-28 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-27 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-26 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-25 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-06-21 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-06-20 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-19 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-18 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-17 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-14 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-06-13 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-11 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-07 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-06 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-05 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-04 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-03 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-31 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-05-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-05-29 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-05-28 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-05-27 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-05-24 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-05-23 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-05-21 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
