科创板ETF联接A (011610.jj)科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7642元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金科创板ETF联接C 、 科创板ETF联接I 、 科创板ETF联接Y目标基金科创板ETF | ||||
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科创板ETF联接A(011610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-31 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-27 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-12-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-25 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-23 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-12-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-13 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-12 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-12-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-09 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-04 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-02 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-28 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-22 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-21 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-15 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-14 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-11 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-05 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-04 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-01 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-28 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-10-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-24 | 0.7800元 | 0.7800元 |
