华夏上证科创板50成份ETF联接A (011612.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5916元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-25 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-24 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-23 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-22 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-19 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-18 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-17 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-16 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-15 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-12 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-11 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-10 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-09 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-08 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-05 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-04 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-03 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-02 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-28 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-27 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-26 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-06-25 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-06-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-21 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-20 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-06-19 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-18 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-14 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-13 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-12 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-11 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-07 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-06 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-05 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-04 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-03 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-31 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-05-30 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-05-29 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-05-28 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-05-27 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-24 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-05-23 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-22 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-21 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-05-20 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-05-17 | 0.6182元 | 0.6182元 |
