国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 479.48万 | 6.58% |
(其中) 股票 | 479.48万 | 6.58% | |
2 | 固定收益投资 | 6,595.69万 | 90.48% |
(其中) 债券 | 6,595.69万 | 90.48% | |
3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 1.10% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 66.03万 | 0.91% |
5 | 其他资产 | 68.83万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.90万 | 2.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.26万 | 1.53% |
采矿业 | 61.73万 | 0.85% |
制造业 | 55.60万 | 0.76% |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.50万 | 0.31% |
房地产业 | 17.49万 | 0.24% |
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