国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7541元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合A | ||||
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.06万元 | 0.90% | 11.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 396.80万元 | 0.90% | 85.33万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 249.80万元 | 0.90% | 60.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 682.43万元 | 0.90% | 189.56万元 | 0.25% |
