国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 396.80万元 | 0.90% | 85.33万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 249.80万元 | 0.90% | 60.83万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 682.43万元 | 0.90% | 189.56万元 | 0.25% |
最后更新于:2024-06-27
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 396.80万元 | 0.90% | 85.33万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 249.80万元 | 0.90% | 60.83万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 682.43万元 | 0.90% | 189.56万元 | 0.25% |