国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 600.77万 | 346.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,795.28万 | 1,642.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 4,895.47万 | 2,918.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 6,097.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 1.54亿 | 9,111.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 2.17亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 3.19亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 3.63亿 | 2.13亿元 | -- |
