国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7541元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合A | ||||
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 579.06万 | 333.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 600.77万 | 346.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,795.28万 | 1,642.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 4,895.47万 | 2,918.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 6,097.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 1.54亿 | 9,111.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 2.17亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 3.19亿 | 1.90亿元 | -- |
