汇添富短债债券E(011622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1263元 | 1.1633元 |
| 2024-08-29 | 1.1262元 | 1.1632元 |
| 2024-08-28 | 1.1260元 | 1.1630元 |
| 2024-08-27 | 1.1260元 | 1.1630元 |
| 2024-08-26 | 1.1263元 | 1.1633元 |
| 2024-08-23 | 1.1264元 | 1.1634元 |
| 2024-08-22 | 1.1265元 | 1.1635元 |
| 2024-08-21 | 1.1265元 | 1.1635元 |
| 2024-08-20 | 1.1267元 | 1.1637元 |
| 2024-08-19 | 1.1266元 | 1.1636元 |
| 2024-08-16 | 1.1265元 | 1.1635元 |
| 2024-08-15 | 1.1265元 | 1.1635元 |
| 2024-08-14 | 1.1265元 | 1.1635元 |
| 2024-08-13 | 1.1263元 | 1.1633元 |
| 2024-08-12 | 1.1263元 | 1.1633元 |
| 2024-08-09 | 1.1266元 | 1.1636元 |
| 2024-08-08 | 1.1268元 | 1.1638元 |
| 2024-08-07 | 1.1269元 | 1.1639元 |
| 2024-08-06 | 1.1268元 | 1.1638元 |
| 2024-08-05 | 1.1269元 | 1.1639元 |
| 2024-08-02 | 1.1267元 | 1.1637元 |
| 2024-08-01 | 1.1264元 | 1.1634元 |
| 2024-07-31 | 1.1262元 | 1.1632元 |
| 2024-07-30 | 1.1261元 | 1.1631元 |
| 2024-07-29 | 1.1260元 | 1.1630元 |
| 2024-07-26 | 1.1257元 | 1.1627元 |
| 2024-07-25 | 1.1255元 | 1.1625元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.1623元 |
| 2024-07-23 | 1.1252元 | 1.1622元 |
| 2024-07-22 | 1.1250元 | 1.1620元 |
| 2024-07-19 | 1.1247元 | 1.1617元 |
| 2024-07-18 | 1.1247元 | 1.1617元 |
| 2024-07-17 | 1.1247元 | 1.1617元 |
| 2024-07-16 | 1.1246元 | 1.1616元 |
| 2024-07-15 | 1.1246元 | 1.1616元 |
| 2024-07-12 | 1.1244元 | 1.1614元 |
| 2024-07-11 | 1.1243元 | 1.1613元 |
| 2024-07-10 | 1.1242元 | 1.1612元 |
| 2024-07-09 | 1.1241元 | 1.1611元 |
| 2024-07-08 | 1.1239元 | 1.1609元 |
| 2024-07-05 | 1.1241元 | 1.1611元 |
| 2024-07-04 | 1.1241元 | 1.1611元 |
| 2024-07-03 | 1.1241元 | 1.1611元 |
| 2024-07-02 | 1.1239元 | 1.1609元 |
| 2024-07-01 | 1.1238元 | 1.1608元 |
| 2024-06-28 | 1.1237元 | 1.1607元 |
| 2024-06-27 | 1.1236元 | 1.1606元 |
| 2024-06-26 | 1.1235元 | 1.1605元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1604元 |
| 2024-06-24 | 1.1233元 | 1.1603元 |
